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鑫元合享純債債券A 000815
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.088700001.33460000
2024-04-29 1.087700001.33350000
2024-04-26 1.088800001.33470000
2024-04-25 1.089600001.33560000
2024-04-24 1.089400001.33540000
2024-04-23 1.090100001.33620000
2024-04-22 1.089600001.33560000
2024-04-19 1.089200001.33520000
2024-04-18 1.088900001.33480000
2024-04-17 1.088500001.33440000
2024-04-16 1.088400001.33430000
2024-04-15 1.088500001.33440000
2024-04-12 1.088300001.33420000
2024-04-11 1.087600001.33340000
2024-04-10 1.087200001.33290000
2024-04-09 1.087100001.33280000
2024-04-08 1.086800001.33240000
2024-04-03 1.086200001.33170000
2024-04-02 1.085900001.33140000
2024-04-01 1.085400001.33080000
2024-03-31 1.085700001.33110000
2024-03-29 1.085500001.33090000
2024-03-28 1.085200001.33060000
2024-03-27 1.085200001.33060000
2024-03-26 1.084600001.32990000
2024-03-25 1.084500001.32980000
2024-03-22 1.084500001.32980000
2024-03-21 1.084500001.32980000
2024-03-20 1.084300001.32960000
2024-03-19 1.084400001.32970000
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