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鑫元合享分級債券 000813
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-12 1.008900001.15040000
2018-11-09 1.000100001.14040000
2018-11-08 1.000000001.14030000
2018-11-07 1.000000001.14030000
2018-11-06 1.000000001.14030000
2018-11-02 1.012200001.14020000
2018-10-26 1.015700001.14410000
2018-10-19 1.015800001.14430000
2018-10-12 1.014900001.14320000
2018-09-30 1.012100001.14010000
2018-09-28 1.011900001.13990000
2018-09-21 1.011100001.13900000
2018-09-14 1.009600001.13730000
2018-09-07 1.009700001.13740000
2018-08-31 1.010000001.13770000
2018-08-24 1.010400001.13820000
2018-08-17 1.009100001.13670000
2018-08-10 1.011000001.13880000
2018-08-03 1.010100001.13780000
2018-07-27 1.006800001.13410000
2018-07-20 1.003300001.13020000
2018-07-13 1.001500001.12810000
2018-07-06 0.999800001.12620000
2018-06-30 0.996700001.12270000
2018-06-29 0.996700001.12270000
2018-06-22 0.995800001.12170000
2018-06-15 0.994900001.12070000
2018-06-08 0.994800001.12060000
2018-06-01 0.996100001.12210000
2018-05-25 0.995600001.12150000
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