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中金純債債券C 000802
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.218200001.34990000
2024-04-29 1.217500001.34920000
2024-04-26 1.219200001.35090000
2024-04-25 1.220100001.35180000
2024-04-24 1.219800001.35150000
2024-04-23 1.240600001.35230000
2024-04-22 1.239700001.35140000
2024-04-19 1.239000001.35070000
2024-04-18 1.238300001.35000000
2024-04-17 1.237800001.34950000
2024-04-16 1.237300001.34900000
2024-04-15 1.237000001.34870000
2024-04-12 1.236300001.34800000
2024-04-11 1.235400001.34710000
2024-04-10 1.234700001.34640000
2024-04-09 1.234200001.34590000
2024-04-08 1.233600001.34530000
2024-04-03 1.232900001.34460000
2024-04-02 1.232300001.34400000
2024-04-01 1.231900001.34360000
2024-03-31 1.231900001.34360000
2024-03-29 1.231800001.34350000
2024-03-28 1.231500001.34320000
2024-03-27 1.231300001.34300000
2024-03-26 1.231100001.34280000
2024-03-25 1.231200001.34290000
2024-03-22 1.231100001.34280000
2024-03-21 1.231000001.34270000
2024-03-20 1.230800001.34250000
2024-03-19 1.230600001.34230000
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