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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-03 1.065000001.06500000
2014-12-02 1.053000001.05300000
2014-12-01 1.046000001.04600000
2014-11-28 1.073000001.07300000
2014-11-27 1.073000001.07300000
2014-11-26 1.066000001.06600000
2014-11-25 1.050000001.05000000
2014-11-24 1.031000001.03100000
2014-11-21 1.023000001.02300000
2014-11-20 1.014000001.01400000
2014-11-19 1.017000001.01700000
2014-11-18 1.008000001.00800000
2014-11-17 1.006000001.00600000
2014-11-14 0.994000000.99400000
2014-11-13 0.992000000.99200000
2014-11-12 1.004000001.00400000
2014-11-11 0.989000000.98900000
2014-11-10 1.026000001.02600000
2014-11-07 1.023000001.02300000
2014-11-06 1.036000001.03600000
2014-11-05 1.028000001.02800000
2014-11-04 1.032000001.03200000
2014-11-03 1.032000001.03200000
2014-10-31 1.024000001.02400000
2014-10-30 1.027000001.02700000
2014-10-29 1.026000001.02600000
2014-10-28 1.013000001.01300000
2014-10-27 0.991000000.99100000
2014-10-24 0.986000000.98600000
2014-10-23 0.980000000.98000000
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