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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.84400000
1.84400000
2024-05-30
1.83300000
1.83300000
2024-05-29
1.83500000
1.83500000
2024-05-28
1.82200000
1.82200000
2024-05-27
1.83100000
1.83100000
2024-05-24
1.80600000
1.80600000
2024-05-23
1.85800000
1.85800000
2024-05-22
1.88500000
1.88500000
2024-05-21
1.87300000
1.87300000
2024-05-20
1.89800000
1.89800000
2024-05-17
1.85900000
1.85900000
2024-05-16
1.84000000
1.84000000
2024-05-15
1.82200000
1.82200000
2024-05-14
1.82100000
1.82100000
2024-05-13
1.82300000
1.82300000
2024-05-10
1.85100000
1.85100000
2024-05-09
1.88300000
1.88300000
2024-05-08
1.86700000
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2024-05-07
1.90700000
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2024-05-06
1.90200000
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2024-04-30
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2024-04-29
1.88900000
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2024-04-26
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2024-04-25
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1.77000000
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