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基金凈值
 
長城久盈純債分級債券B 000770
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-22 1.000000001.34020000
2019-01-21 0.999000001.34090000
2019-01-18 1.000100001.34240000
2019-01-17 1.000500001.34300000
2019-01-16 0.999500001.34160000
2019-01-15 1.000000001.34230000
2019-01-14 1.000700001.34320000
2019-01-11 1.002400001.34550000
2019-01-10 1.002700001.34590000
2019-01-09 1.002900001.34620000
2019-01-08 1.003300001.34670000
2019-01-07 1.003400001.34690000
2019-01-04 1.003800001.34740000
2019-01-03 1.003600001.34710000
2019-01-02 1.003800001.34740000
2018-12-31 1.003800001.34740000
2018-12-28 1.003300001.34670000
2018-12-27 1.002500001.34560000
2018-12-26 1.002100001.34510000
2018-12-25 1.002200001.34520000
2018-12-24 1.002800001.34600000
2018-12-21 1.002200001.34520000
2018-12-20 1.002600001.34580000
2018-12-19 1.001000001.34360000
2018-12-18 1.000300001.34270000
2018-12-17 1.000400001.34280000
2018-12-14 1.000400001.34280000
2018-12-13 1.000500001.34300000
2018-12-12 1.000800001.34340000
2018-12-11 1.000900001.34350000
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