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基金凈值
 
長城久盈純債分級債券A 000769
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-22 1.000000001.16290000
2019-01-21 1.005200001.16270000
2019-01-18 1.005000001.16250000
2019-01-17 1.004900001.16240000
2019-01-16 1.004800001.16230000
2019-01-15 1.004700001.16210000
2019-01-14 1.004700001.16210000
2019-01-11 1.004400001.16180000
2019-01-10 1.004300001.16170000
2019-01-09 1.004200001.16160000
2019-01-08 1.004200001.16160000
2019-01-07 1.004100001.16140000
2019-01-04 1.003800001.16110000
2019-01-03 1.003800001.16110000
2019-01-02 1.003700001.16100000
2018-12-31 1.003500001.16080000
2018-12-28 1.003300001.16050000
2018-12-27 1.003200001.16040000
2018-12-26 1.003100001.16030000
2018-12-25 1.003000001.16020000
2018-12-24 1.002900001.16010000
2018-12-21 1.002700001.15980000
2018-12-20 1.002600001.15970000
2018-12-19 1.002500001.15960000
2018-12-18 1.002400001.15950000
2018-12-17 1.002400001.15950000
2018-12-14 1.002100001.15910000
2018-12-13 1.002000001.15900000
2018-12-12 1.001900001.15890000
2018-12-11 1.001900001.15890000
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