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長城久盈純債債券 000768
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-25 1.000900001.00090000
2019-04-24 1.000900001.00090000
2019-04-23 1.000900001.00090000
2019-04-22 1.000900001.00090000
2019-04-19 1.000900001.00090000
2019-04-18 1.000800001.00080000
2019-04-17 1.000800001.00080000
2019-04-16 1.000800001.00080000
2019-04-15 1.000800001.00080000
2019-04-12 1.000800001.00080000
2019-04-11 1.000800001.00080000
2019-04-10 1.000800001.00080000
2019-04-09 1.000800001.00080000
2019-04-08 1.000800001.00080000
2019-04-04 1.000800001.00080000
2019-04-03 1.000800001.00080000
2019-04-02 1.000800001.00080000
2019-04-01 1.000700001.00070000
2019-03-31 1.000700001.00070000
2019-03-29 1.000700001.00070000
2019-03-28 1.000600001.00060000
2019-03-27 1.000600001.00060000
2019-03-26 1.000600001.00060000
2019-03-25 1.000600001.00060000
2019-03-22 1.000500001.00050000
2019-03-21 1.000500001.00050000
2019-03-20 1.000500001.00050000
2019-03-19 1.000500001.00050000
2019-03-18 1.000500001.00050000
2019-03-15 1.000400001.00040000
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