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建信穩定添利債券C 000723
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-09 1.053000001.40900000
2021-03-08 1.055000001.41100000
2021-03-05 1.056000001.41200000
2021-03-04 1.056000001.41200000
2021-03-03 1.056000001.41200000
2021-03-02 1.056000001.41200000
2021-03-01 1.056000001.41200000
2021-02-26 1.056000001.41200000
2021-02-25 1.056000001.41200000
2021-02-24 1.056000001.41200000
2021-02-23 1.056000001.41200000
2021-02-22 1.056000001.41200000
2021-02-19 1.056000001.41200000
2021-02-18 1.056000001.41200000
2021-02-10 1.055000001.41100000
2021-02-09 1.077000001.41000000
2021-02-08 1.076000001.40900000
2021-02-05 1.077000001.41000000
2021-02-04 1.077000001.41000000
2021-02-03 1.077000001.41000000
2021-02-02 1.077000001.41000000
2021-02-01 1.077000001.41000000
2021-01-29 1.076000001.40900000
2021-01-28 1.076000001.40900000
2021-01-27 1.084000001.41700000
2021-01-26 1.083000001.41600000
2021-01-25 1.087000001.42000000
2021-01-22 1.089000001.42200000
2021-01-21 1.094000001.42700000
2021-01-20 1.088000001.42100000
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