招商銀行 -- 開放式基金資料

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嘉實醫療保健股票 000711

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2014-10-22	1.02400000	1.02400000
2014-10-17	1.03300000	1.03300000
2014-10-10	1.04500000	1.04500000
2014-09-30	1.03000000	1.03000000
2014-09-26	1.02900000	1.02900000
2014-09-19	1.02800000	1.02800000
2014-09-12	1.01500000	1.01500000
2014-09-05	1.00900000	1.00900000
2014-08-29	0.99900000	0.99900000
2014-08-22	1.00300000	1.00300000
2014-08-15	1.00100000	1.00100000
2014-08-13	1.00000000	1.00000000

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