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嘉實醫療保健股票 000711
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-19 1.010000001.01000000
2014-11-18 1.004000001.00400000
2014-11-17 1.005000001.00500000
2014-11-14 0.992000000.99200000
2014-11-13 0.989000000.98900000
2014-11-12 1.008000001.00800000
2014-11-11 0.998000000.99800000
2014-11-10 1.021000001.02100000
2014-11-07 1.025000001.02500000
2014-11-06 1.030000001.03000000
2014-11-05 1.018000001.01800000
2014-11-04 1.018000001.01800000
2014-11-03 1.030000001.03000000
2014-10-31 1.034000001.03400000
2014-10-30 1.041000001.04100000
2014-10-29 1.042000001.04200000
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2014-10-23 1.014000001.01400000
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2014-09-26 1.029000001.02900000
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2014-08-22 1.003000001.00300000
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