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華潤元大量化優選混合A 000646
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.306000001.30600000
2024-04-29 1.312200001.31220000
2024-04-26 1.288000001.28800000
2024-04-25 1.272400001.27240000
2024-04-24 1.269200001.26920000
2024-04-23 1.257500001.25750000
2024-04-22 1.238900001.23890000
2024-04-19 1.247300001.24730000
2024-04-18 1.253800001.25380000
2024-04-17 1.249700001.24970000
2024-04-16 1.214000001.21400000
2024-04-15 1.255500001.25550000
2024-04-12 1.272600001.27260000
2024-04-11 1.280300001.28030000
2024-04-10 1.272800001.27280000
2024-04-09 1.289800001.28980000
2024-04-08 1.285200001.28520000
2024-04-03 1.319600001.31960000
2024-04-02 1.336500001.33650000
2024-04-01 1.346400001.34640000
2024-03-31 1.314800001.31480000
2024-03-29 1.314900001.31490000
2024-03-28 1.298500001.29850000
2024-03-27 1.287100001.28710000
2024-03-26 1.316900001.31690000
2024-03-25 1.304200001.30420000
2024-03-22 1.310800001.31080000
2024-03-21 1.323900001.32390000
2024-03-20 1.326300001.32630000
2024-03-19 1.316100001.31610000
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