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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.96600000
2.49000000
2024-03-29
0.96600000
2.49000000
2024-03-28
0.96100000
2.48400000
2024-03-27
0.95400000
2.47700000
2024-03-26
0.96600000
2.49000000
2024-03-25
0.96300000
2.48700000
2024-03-22
0.97900000
2.50300000
2024-03-21
0.98800000
2.51200000
2024-03-20
0.98900000
2.51300000
2024-03-19
0.98800000
2.51200000
2024-03-18
0.99000000
2.51400000
2024-03-15
0.98100000
2.50500000
2024-03-14
0.97500000
2.49900000
2024-03-13
0.96800000
2.49200000
2024-03-12
0.96400000
2.48800000
2024-03-11
0.94400000
2.46700000
2024-03-08
0.92600000
2.44900000
2024-03-07
0.92600000
2.44900000
2024-03-06
0.93800000
2.46100000
2024-03-05
0.94900000
2.47200000
2024-03-04
0.94900000
2.47200000
2024-03-01
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2.47200000
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2024-02-28
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2.44300000
2024-02-27
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2024-02-26
0.92700000
2.45000000
2024-02-23
0.92700000
2.45000000
2024-02-22
0.91900000
2.44200000
2024-02-21
0.91100000
2.43400000
2024-02-20
0.89400000
2.41600000
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