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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-10 1.019000001.03400000
2014-06-09 1.004000001.01900000
2014-06-06 1.012000001.02700000
2014-06-05 1.013000001.02800000
2014-06-04 1.000000001.01500000
2014-06-03 1.021000001.02100000
2014-05-30 1.024000001.02400000
2014-05-29 1.022000001.02200000
2014-05-28 1.029000001.02900000
2014-05-27 1.013000001.01300000
2014-05-26 1.013000001.01300000
2014-05-23 1.002000001.00200000
2014-05-22 0.991000000.99100000
2014-05-21 0.985000000.98500000
2014-05-20 0.978000000.97800000
2014-05-19 0.977000000.97700000
2014-05-16 0.985000000.98500000
2014-05-15 0.993000000.99300000
2014-05-14 1.004000001.00400000
2014-05-13 1.004000001.00400000
2014-05-12 1.005000001.00500000
2014-05-09 1.000000001.00000000
2014-04-30 1.011000001.01100000
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