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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
3.67000000
3.67000000
2024-03-22
3.72700000
3.72700000
2024-03-21
3.75000000
3.75000000
2024-03-20
3.76200000
3.76200000
2024-03-19
3.77800000
3.77800000
2024-03-18
3.81700000
3.81700000
2024-03-15
3.76500000
3.76500000
2024-03-14
3.66700000
3.66700000
2024-03-13
3.63400000
3.63400000
2024-03-12
3.60500000
3.60500000
2024-03-11
3.63100000
3.63100000
2024-03-08
3.59800000
3.59800000
2024-03-07
3.52300000
3.52300000
2024-03-06
3.57200000
3.57200000
2024-03-05
3.56000000
3.56000000
2024-03-04
3.57300000
3.57300000
2024-03-01
3.51100000
3.51100000
2024-02-29
3.47300000
3.47300000
2024-02-28
3.37700000
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2024-02-27
3.52700000
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2024-02-26
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2024-02-23
3.40300000
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2024-02-22
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