招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2014-07-04	1.00600000	1.00600000
2014-06-30	1.00500000	1.00500000
2014-06-27	1.00400000	1.00400000
2014-06-20	1.00200000	1.00200000
2014-06-13	1.00200000	1.00200000
2014-06-06	1.00000000	1.00000000
2014-05-30	1.00100000	1.00100000
2014-05-23	1.00000000	1.00000000
2014-05-16	1.00000000	1.00000000
2014-05-14	1.00000000	1.00000000

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