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華安新活力靈活配置混合A 000590
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.36900000
1.63000000
2024-03-20
1.37000000
1.63100000
2024-03-19
1.36600000
1.62700000
2024-03-18
1.36900000
1.63000000
2024-03-15
1.36600000
1.62700000
2024-03-14
1.36500000
1.62600000
2024-03-13
1.36400000
1.62500000
2024-03-12
1.36500000
1.62600000
2024-03-11
1.37500000
1.63600000
2024-03-08
1.37800000
1.63900000
2024-03-07
1.37300000
1.63400000
2024-03-06
1.37400000
1.63500000
2024-03-05
1.37600000
1.63700000
2024-03-04
1.37300000
1.63400000
2024-03-01
1.36600000
1.62700000
2024-02-29
1.36000000
1.62100000
2024-02-28
1.35500000
1.61600000
2024-02-27
1.36000000
1.62100000
2024-02-26
1.35200000
1.61300000
2024-02-23
1.35900000
1.62000000
2024-02-22
1.36200000
1.62300000
2024-02-21
1.35300000
1.61400000
2024-02-20
1.35500000
1.61600000
2024-02-19
1.35100000
1.61200000
2024-02-08
1.33700000
1.59800000
2024-02-07
1.33500000
1.59600000
2024-02-06
1.33400000
1.59500000
2024-02-05
1.32900000
1.59000000
2024-02-02
1.32700000
1.58800000
2024-02-01
1.32600000
1.58700000
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