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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.00300000
2.57500000
2024-04-25
1.96900000
2.54100000
2024-04-24
1.98300000
2.55500000
2024-04-23
1.96000000
2.53200000
2024-04-22
1.99200000
2.56400000
2024-04-19
1.98200000
2.55400000
2024-04-18
1.99900000
2.57100000
2024-04-17
2.00200000
2.57400000
2024-04-16
1.94300000
2.51500000
2024-04-15
1.98000000
2.55200000
2024-04-12
1.97100000
2.54300000
2024-04-11
1.98300000
2.55500000
2024-04-10
1.98500000
2.55700000
2024-04-09
2.02200000
2.59400000
2024-04-08
2.01500000
2.58700000
2024-04-03
2.04600000
2.61800000
2024-04-02
2.05400000
2.62600000
2024-04-01
2.06800000
2.64000000
2024-03-31
2.02900000
2.60100000
2024-03-29
2.03000000
2.60200000
2024-03-28
2.00300000
2.57500000
2024-03-27
1.97200000
2.54400000
2024-03-26
2.02700000
2.59900000
2024-03-25
2.03100000
2.60300000
2024-03-22
2.06500000
2.63700000
2024-03-21
2.08200000
2.65400000
2024-03-20
2.08800000
2.66000000
2024-03-19
2.08200000
2.65400000
2024-03-18
2.09300000
2.66500000
2024-03-15
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