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嘉實對衝套利定期開放混合A 000585
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.134000001.13400000
2024-04-25 1.138000001.13800000
2024-04-24 1.139000001.13900000
2024-04-23 1.138000001.13800000
2024-04-22 1.141000001.14100000
2024-04-19 1.146000001.14600000
2024-04-18 1.143000001.14300000
2024-04-17 1.147000001.14700000
2024-04-16 1.144000001.14400000
2024-04-15 1.148000001.14800000
2024-04-12 1.139000001.13900000
2024-04-11 1.139000001.13900000
2024-04-10 1.138000001.13800000
2024-04-09 1.138000001.13800000
2024-04-08 1.140000001.14000000
2024-04-03 1.140000001.14000000
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2024-04-01 1.142000001.14200000
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2024-03-27 1.137000001.13700000
2024-03-26 1.139000001.13900000
2024-03-25 1.137000001.13700000
2024-03-22 1.140000001.14000000
2024-03-21 1.137000001.13700000
2024-03-20 1.137000001.13700000
2024-03-19 1.136000001.13600000
2024-03-18 1.141000001.14100000
2024-03-15 1.140000001.14000000
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