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南方啟元債券A 000561
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.176000001.37100000
2024-04-29 1.175500001.37050000
2024-04-26 1.176700001.37170000
2024-04-25 1.177600001.37260000
2024-04-24 1.177600001.37260000
2024-04-23 1.178300001.37330000
2024-04-22 1.177600001.37260000
2024-04-19 1.177000001.37200000
2024-04-18 1.176600001.37160000
2024-04-17 1.176300001.37130000
2024-04-16 1.176000001.37100000
2024-04-15 1.176000001.37100000
2024-04-12 1.175700001.37070000
2024-04-11 1.175000001.37000000
2024-04-10 1.175000001.37000000
2024-04-09 1.175000001.37000000
2024-04-08 1.174000001.36900000
2024-04-03 1.174000001.36900000
2024-04-02 1.173000001.36800000
2024-04-01 1.173000001.36800000
2024-03-31 1.173000001.36800000
2024-03-29 1.173000001.36800000
2024-03-28 1.173000001.36800000
2024-03-27 1.173000001.36800000
2024-03-26 1.172000001.36700000
2024-03-25 1.172000001.36700000
2024-03-22 1.172000001.36700000
2024-03-21 1.172000001.36700000
2024-03-20 1.172000001.36700000
2024-03-19 1.172000001.36700000
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