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中國夢靈活配置混合A 000554
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.04420000
2.04420000
2024-04-29
2.05680000
2.05680000
2024-04-26
2.04250000
2.04250000
2024-04-25
2.01660000
2.01660000
2024-04-24
2.01040000
2.01040000
2024-04-23
1.99310000
1.99310000
2024-04-22
2.00860000
2.00860000
2024-04-19
2.00240000
2.00240000
2024-04-18
2.01150000
2.01150000
2024-04-17
2.01270000
2.01270000
2024-04-16
1.97860000
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2024-04-15
2.01750000
2.01750000
2024-04-12
1.97190000
1.97190000
2024-04-11
1.97800000
1.97800000
2024-04-10
1.96900000
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2024-04-09
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2024-04-08
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2024-04-03
2.01100000
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2024-04-02
2.01800000
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2024-04-01
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