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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.57070000
2.32770000
2024-05-07
1.57590000
2.33290000
2024-05-06
1.57440000
2.33140000
2024-04-30
1.53500000
2.29200000
2024-04-29
1.53400000
2.29100000
2024-04-26
1.51800000
2.27500000
2024-04-25
1.50600000
2.26300000
2024-04-24
1.51200000
2.26900000
2024-04-23
1.50400000
2.26100000
2024-04-22
1.49700000
2.25400000
2024-04-19
1.47400000
2.23100000
2024-04-18
1.48200000
2.23900000
2024-04-17
1.48100000
2.23800000
2024-04-16
1.46700000
2.22400000
2024-04-15
1.49300000
2.25000000
2024-04-12
1.48000000
2.23700000
2024-04-11
1.49300000
2.25000000
2024-04-10
1.50000000
2.25700000
2024-04-09
1.52800000
2.28500000
2024-04-08
1.51700000
2.27400000
2024-04-03
1.54800000
2.30500000
2024-04-02
1.54500000
2.30200000
2024-04-01
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2024-03-31
1.51900000
2.27600000
2024-03-29
1.51900000
2.27600000
2024-03-28
1.51400000
2.27100000
2024-03-27
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