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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 4.821000004.82100000
2024-05-16 4.793000004.79300000
2024-05-15 4.825000004.82500000
2024-05-14 4.895000004.89500000
2024-05-13 4.873000004.87300000
2024-05-10 4.904000004.90400000
2024-05-09 4.934000004.93400000
2024-05-08 4.876000004.87600000
2024-05-07 4.913000004.91300000
2024-05-06 4.904000004.90400000
2024-04-30 4.847000004.84700000
2024-04-29 4.843000004.84300000
2024-04-26 4.775000004.77500000
2024-04-25 4.669000004.66900000
2024-04-24 4.655000004.65500000
2024-04-23 4.590000004.59000000
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2024-04-15 4.675000004.67500000
2024-04-12 4.626000004.62600000
2024-04-11 4.635000004.63500000
2024-04-10 4.637000004.63700000
2024-04-09 4.689000004.68900000
2024-04-08 4.678000004.67800000
2024-04-03 4.748000004.74800000
2024-04-02 4.743000004.74300000
2024-04-01 4.777000004.77700000
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