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光大保德信歲末紅利純債債券A 000489
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-11 1.072600001.30480000
2023-12-08 1.072400001.30460000
2023-12-07 1.072300001.30450000
2023-12-06 1.072300001.30450000
2023-12-05 1.072200001.30440000
2023-12-04 1.072200001.30440000
2023-12-01 1.072400001.30460000
2023-11-30 1.072300001.30450000
2023-11-29 1.072300001.30450000
2023-11-28 1.072200001.30440000
2023-11-27 1.072200001.30440000
2023-11-24 1.071600001.30380000
2023-11-23 1.071700001.30390000
2023-11-22 1.071900001.30410000
2023-11-21 1.071900001.30410000
2023-11-20 1.071900001.30410000
2023-11-17 1.071600001.30380000
2023-11-16 1.071600001.30380000
2023-11-15 1.071500001.30370000
2023-11-14 1.071500001.30370000
2023-11-13 1.071500001.30370000
2023-11-10 1.071300001.30350000
2023-11-09 1.071000001.30320000
2023-11-08 1.071200001.30340000
2023-11-07 1.071200001.30340000
2023-11-06 1.071100001.30330000
2023-11-03 1.071000001.30320000
2023-11-02 1.071000001.30320000
2023-11-01 1.070900001.30310000
2023-10-31 1.071000001.30320000
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