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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-11 0.993800000.99380000
2014-06-10 0.987500000.98750000
2014-06-09 0.975600000.97560000
2014-06-06 0.981600000.98160000
2014-06-05 0.983700000.98370000
2014-06-04 0.972400000.97240000
2014-06-03 0.980200000.98020000
2014-05-30 0.981200000.98120000
2014-05-29 0.978300000.97830000
2014-05-28 0.987900000.98790000
2014-05-27 0.975400000.97540000
2014-05-26 0.979600000.97960000
2014-05-23 0.967700000.96770000
2014-05-22 0.954700000.95470000
2014-05-21 0.954500000.95450000
2014-05-20 0.945100000.94510000
2014-05-19 0.941800000.94180000
2014-05-16 0.946500000.94650000
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2014-05-13 0.970200000.97020000
2014-05-12 0.973600000.97360000
2014-05-09 0.949600000.94960000
2014-05-08 0.959400000.95940000
2014-05-07 0.959200000.95920000
2014-05-06 0.978300000.97830000
2014-05-05 0.972800000.97280000
2014-04-30 0.965800000.96580000
2014-04-29 0.956900000.95690000
2014-04-28 0.943500000.94350000
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