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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.486200002.48620000
2024-04-25 2.449900002.44990000
2024-04-24 2.451100002.45110000
2024-04-23 2.422700002.42270000
2024-04-22 2.452000002.45200000
2024-04-19 2.466700002.46670000
2024-04-18 2.472700002.47270000
2024-04-17 2.466400002.46640000
2024-04-16 2.403600002.40360000
2024-04-15 2.458900002.45890000
2024-04-12 2.440400002.44040000
2024-04-11 2.440300002.44030000
2024-04-10 2.418400002.41840000
2024-04-09 2.438900002.43890000
2024-04-08 2.427900002.42790000
2024-04-03 2.455400002.45540000
2024-04-02 2.450600002.45060000
2024-04-01 2.451300002.45130000
2024-03-31 2.403800002.40380000
2024-03-29 2.403900002.40390000
2024-03-28 2.376500002.37650000
2024-03-27 2.355100002.35510000
2024-03-26 2.395900002.39590000
2024-03-25 2.401100002.40110000
2024-03-22 2.424200002.42420000
2024-03-21 2.448600002.44860000
2024-03-20 2.459800002.45980000
2024-03-19 2.455600002.45560000
2024-03-18 2.472400002.47240000
2024-03-15 2.448000002.44800000
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