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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-18 1.043000001.04300000
2014-04-11 1.040000001.04000000
2014-04-04 1.038000001.03800000
2014-03-31 1.015000001.01500000
2014-03-28 1.018000001.01800000
2014-03-21 1.051000001.05100000
2014-03-14 1.037000001.03700000
2014-03-07 1.042000001.04200000
2014-02-28 1.035000001.03500000
2014-02-21 1.054000001.05400000
2014-02-14 1.053000001.05300000
2014-02-07 1.005000001.00500000
2014-01-30 0.999000000.99900000
2014-01-28 1.000000001.00000000
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