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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-05-26 1.045000001.04500000
2014-05-23 1.042000001.04200000
2014-05-22 1.021000001.02100000
2014-05-21 1.011000001.01100000
2014-05-20 1.001000001.00100000
2014-05-19 1.007000001.00700000
2014-05-16 1.008000001.00800000
2014-05-15 1.023000001.02300000
2014-05-14 1.036000001.03600000
2014-05-13 1.027000001.02700000
2014-05-12 1.020000001.02000000
2014-05-09 1.015000001.01500000
2014-05-08 1.027000001.02700000
2014-05-07 1.028000001.02800000
2014-05-06 1.036000001.03600000
2014-05-05 1.027000001.02700000
2014-04-30 1.024000001.02400000
2014-04-29 1.015000001.01500000
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2014-04-11 1.040000001.04000000
2014-04-04 1.038000001.03800000
2014-03-31 1.015000001.01500000
2014-03-28 1.018000001.01800000
2014-03-21 1.051000001.05100000
2014-03-14 1.037000001.03700000
2014-03-07 1.042000001.04200000
2014-02-28 1.035000001.03500000
2014-02-21 1.054000001.05400000
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