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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-26 1.980000002.48000000
2024-01-25 1.998000002.49800000
2024-01-24 1.963000002.46300000
2024-01-23 1.948000002.44800000
2024-01-22 1.936000002.43600000
2024-01-19 2.004000002.50400000
2024-01-18 2.016000002.51600000
2024-01-17 2.013000002.51300000
2024-01-16 2.052000002.55200000
2024-01-15 2.052000002.55200000
2024-01-12 2.051000002.55100000
2024-01-11 2.055000002.55500000
2024-01-10 2.045000002.54500000
2024-01-09 2.049000002.54900000
2024-01-08 2.047000002.54700000
2024-01-05 2.079000002.57900000
2024-01-04 2.097000002.59700000
2024-01-03 2.101000002.60100000
2024-01-02 2.105000002.60500000
2023-12-31 2.111000002.61100000
2023-12-29 2.111000002.61100000
2023-12-28 2.086000002.58600000
2023-12-27 2.073000002.57300000
2023-12-26 2.055000002.55500000
2023-12-25 2.073000002.57300000
2023-12-22 2.070000002.57000000
2023-12-21 2.076000002.57600000
2023-12-20 2.065000002.56500000
2023-12-19 2.084000002.58400000
2023-12-18 2.085000002.58500000
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