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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.068700001.72870000
2024-05-16 1.060700001.72070000
2024-05-15 1.063000001.72300000
2024-05-14 1.072400001.73240000
2024-05-13 1.071200001.73120000
2024-05-10 1.077200001.73720000
2024-05-09 1.086100001.74610000
2024-05-08 1.070600001.73060000
2024-05-07 1.082500001.74250000
2024-05-06 1.077700001.73770000
2024-04-30 1.060100001.72010000
2024-04-29 1.074200001.73420000
2024-04-26 1.058000001.71800000
2024-04-25 1.039100001.69910000
2024-04-24 1.043800001.70380000
2024-04-23 1.033400001.69340000
2024-04-22 1.047600001.70760000
2024-04-19 1.047900001.70790000
2024-04-18 1.055100001.71510000
2024-04-17 1.054500001.71450000
2024-04-16 1.022000001.68200000
2024-04-15 1.048900001.70890000
2024-04-12 1.046000001.70600000
2024-04-11 1.051100001.71110000
2024-04-10 1.043800001.70380000
2024-04-09 1.061100001.72110000
2024-04-08 1.058500001.71850000
2024-04-03 1.080400001.74040000
2024-04-02 1.078700001.73870000
2024-04-01 1.083000001.74300000
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