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摩根核心成長股票A 000457
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.90820000
2.21720000
2024-04-29
1.93520000
2.24420000
2024-04-26
1.88470000
2.19370000
2024-04-25
1.84900000
2.15800000
2024-04-24
1.84470000
2.15370000
2024-04-23
1.84250000
2.15150000
2024-04-22
1.84540000
2.15440000
2024-04-19
1.84800000
2.15700000
2024-04-18
1.87340000
2.18240000
2024-04-17
1.87640000
2.18540000
2024-04-16
1.85070000
2.15970000
2024-04-15
1.87820000
2.18720000
2024-04-12
1.85270000
2.16170000
2024-04-11
1.86000000
2.16900000
2024-04-10
1.86230000
2.17130000
2024-04-09
1.88850000
2.19750000
2024-04-08
1.87860000
2.18760000
2024-04-03
1.90470000
2.21370000
2024-04-02
1.91550000
2.22450000
2024-04-01
1.92970000
2.23870000
2024-03-31
1.88050000
2.18950000
2024-03-29
1.88070000
2.18970000
2024-03-28
1.87830000
2.18730000
2024-03-27
1.86880000
2.17780000
2024-03-26
1.91810000
2.22710000
2024-03-25
1.90840000
2.21740000
2024-03-22
1.92500000
2.23400000
2024-03-21
1.93630000
2.24530000
2024-03-20
1.94650000
2.25550000
2024-03-19
1.94540000
2.25440000
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