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南方醫藥保健靈活配置混合A 000452
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.10820000
2.32320000
2024-04-29
2.09530000
2.31030000
2024-04-26
2.07080000
2.28580000
2024-04-25
2.04210000
2.25710000
2024-04-24
2.01980000
2.23480000
2024-04-23
2.01120000
2.22620000
2024-04-22
2.00320000
2.21820000
2024-04-19
1.97370000
2.18870000
2024-04-18
1.97250000
2.18750000
2024-04-17
1.96540000
2.18040000
2024-04-16
1.94910000
2.16410000
2024-04-15
1.98680000
2.20180000
2024-04-12
1.98120000
2.19620000
2024-04-11
1.97600000
2.19100000
2024-04-10
1.98600000
2.20100000
2024-04-09
2.01800000
2.23300000
2024-04-08
1.99800000
2.21300000
2024-04-03
2.02100000
2.23600000
2024-04-02
2.01500000
2.23000000
2024-04-01
2.03800000
2.25300000
2024-03-31
2.02700000
2.24200000
2024-03-29
2.02800000
2.24300000
2024-03-28
2.01900000
2.23400000
2024-03-27
2.01000000
2.22500000
2024-03-26
2.02700000
2.24200000
2024-03-25
2.03100000
2.24600000
2024-03-22
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2.28100000
2024-03-21
2.09600000
2.31100000
2024-03-20
2.11500000
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2024-03-19
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