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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-02-26 1.042000001.04200000
2014-02-25 1.038000001.03800000
2014-02-24 1.068000001.06800000
2014-02-21 1.053000001.05300000
2014-02-20 1.054000001.05400000
2014-02-19 1.071000001.07100000
2014-02-18 1.075000001.07500000
2014-02-17 1.078000001.07800000
2014-02-14 1.055000001.05500000
2014-02-13 1.043000001.04300000
2014-02-12 1.067000001.06700000
2014-02-11 1.074000001.07400000
2014-02-10 1.084000001.08400000
2014-02-07 1.067000001.06700000
2014-01-30 1.048000001.04800000
2014-01-29 1.049000001.04900000
2014-01-28 1.037000001.03700000
2014-01-27 1.041000001.04100000
2014-01-24 1.045000001.04500000
2014-01-23 1.034000001.03400000
2014-01-22 1.024000001.02400000
2014-01-21 1.016000001.01600000
2014-01-20 1.009000001.00900000
2014-01-17 1.014000001.01400000
2014-01-16 1.017000001.01700000
2014-01-15 1.023000001.02300000
2014-01-14 1.014000001.01400000
2014-01-13 1.002000001.00200000
2014-01-10 1.000000001.00000000
2014-01-03 1.000000001.00000000
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