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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.251000001.80400000
2024-05-15 1.232000001.78500000
2024-05-14 1.227000001.78000000
2024-05-13 1.235000001.78800000
2024-05-10 1.242000001.79500000
2024-05-09 1.263000001.81600000
2024-05-08 1.259000001.81200000
2024-05-07 1.281000001.83400000
2024-05-06 1.300000001.85300000
2024-04-30 1.300000001.85300000
2024-04-29 1.312000001.86500000
2024-04-26 1.280000001.83300000
2024-04-25 1.224000001.77700000
2024-04-24 1.232000001.78500000
2024-04-23 1.186000001.73900000
2024-04-22 1.172000001.72500000
2024-04-19 1.201000001.75400000
2024-04-18 1.235000001.78800000
2024-04-17 1.234000001.78700000
2024-04-16 1.197000001.75000000
2024-04-15 1.223000001.77600000
2024-04-12 1.222000001.77500000
2024-04-11 1.192000001.74500000
2024-04-10 1.191000001.74400000
2024-04-09 1.219000001.77200000
2024-04-08 1.223000001.77600000
2024-04-03 1.219000001.77200000
2024-04-02 1.254000001.80700000
2024-04-01 1.270000001.82300000
2024-03-31 1.234000001.78700000
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