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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.04400000
1.59700000
2024-02-07
1.00500000
1.55800000
2024-02-06
0.99600000
1.54900000
2024-02-05
0.92700000
1.48000000
2024-02-02
0.94200000
1.49500000
2024-02-01
0.96400000
1.51700000
2024-01-31
0.94000000
1.49300000
2024-01-30
0.95700000
1.51000000
2024-01-29
0.97600000
1.52900000
2024-01-26
1.03400000
1.58700000
2024-01-25
1.07300000
1.62600000
2024-01-24
1.05900000
1.61200000
2024-01-23
1.06400000
1.61700000
2024-01-22
1.04800000
1.60100000
2024-01-19
1.07500000
1.62800000
2024-01-18
1.08300000
1.63600000
2024-01-17
1.04800000
1.60100000
2024-01-16
1.07300000
1.62600000
2024-01-15
1.07100000
1.62400000
2024-01-12
1.06900000
1.62200000
2024-01-11
1.08900000
1.64200000
2024-01-10
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2024-01-09
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2024-01-08
1.07600000
1.62900000
2024-01-05
1.09700000
1.65000000
2024-01-04
1.12000000
1.67300000
2024-01-03
1.12800000
1.68100000
2024-01-02
1.15300000
1.70600000
2023-12-31
1.17900000
1.73200000
2023-12-29
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