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工銀瑞信純債債券A 000402
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.18480000
1.54340000
2024-04-29
1.18400000
1.54260000
2024-04-26
1.18530000
1.54390000
2024-04-25
1.18610000
1.54470000
2024-04-24
1.18630000
1.54490000
2024-04-23
1.18680000
1.54540000
2024-04-22
1.18640000
1.54500000
2024-04-19
1.18580000
1.54440000
2024-04-18
1.18530000
1.54390000
2024-04-17
1.18480000
1.54340000
2024-04-16
1.18450000
1.54310000
2024-04-15
1.18440000
1.54300000
2024-04-12
1.18400000
1.54260000
2024-04-11
1.18330000
1.54190000
2024-04-10
1.18280000
1.54140000
2024-04-09
1.18260000
1.54120000
2024-04-08
1.18210000
1.54070000
2024-04-03
1.18140000
1.54000000
2024-04-02
1.18090000
1.53950000
2024-04-01
1.18050000
1.53910000
2024-03-31
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1.53920000
2024-03-29
1.18040000
1.53900000
2024-03-28
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1.53800000
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2024-03-19
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