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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.39820000
1.39820000
2024-04-29
1.39680000
1.39680000
2024-04-26
1.40090000
1.40090000
2024-04-25
1.40300000
1.40300000
2024-04-24
1.40410000
1.40410000
2024-04-23
1.40460000
1.40460000
2024-04-22
1.40290000
1.40290000
2024-04-19
1.40180000
1.40180000
2024-04-18
1.40030000
1.40030000
2024-04-17
1.39930000
1.39930000
2024-04-16
1.39850000
1.39850000
2024-04-15
1.39810000
1.39810000
2024-04-12
1.39720000
1.39720000
2024-04-11
1.39560000
1.39560000
2024-04-10
1.39470000
1.39470000
2024-04-09
1.39420000
1.39420000
2024-04-08
1.39340000
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2024-04-03
1.39260000
1.39260000
2024-04-02
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