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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.40870000
1.40870000
2024-04-29
1.40730000
1.40730000
2024-04-26
1.41130000
1.41130000
2024-04-25
1.41340000
1.41340000
2024-04-24
1.41450000
1.41450000
2024-04-23
1.41500000
1.41500000
2024-04-22
1.41330000
1.41330000
2024-04-19
1.41210000
1.41210000
2024-04-18
1.41060000
1.41060000
2024-04-17
1.40950000
1.40950000
2024-04-16
1.40880000
1.40880000
2024-04-15
1.40830000
1.40830000
2024-04-12
1.40740000
1.40740000
2024-04-11
1.40580000
1.40580000
2024-04-10
1.40480000
1.40480000
2024-04-09
1.40430000
1.40430000
2024-04-08
1.40350000
1.40350000
2024-04-03
1.40260000
1.40260000
2024-04-02
1.40170000
1.40170000
2024-04-01
1.40120000
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2024-03-31
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2024-03-29
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