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匯添富新收益債券 000366J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-15 1.088000001.08800000
2015-01-14 1.088000001.08800000
2015-01-13 1.088000001.08800000
2015-01-12 1.088000001.08800000
2015-01-09 1.088000001.08800000
2015-01-08 1.088000001.08800000
2015-01-07 1.088000001.08800000
2015-01-06 1.088000001.08800000
2015-01-05 1.088000001.08800000
2014-12-31 1.088000001.08800000
2014-12-30 1.089000001.08900000
2014-12-29 1.089000001.08900000
2014-12-26 1.088000001.08800000
2014-12-25 1.088000001.08800000
2014-12-24 1.087000001.08700000
2014-12-23 1.087000001.08700000
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2014-12-19 1.088000001.08800000
2014-12-18 1.088000001.08800000
2014-12-17 1.088000001.08800000
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2014-12-15 1.089000001.08900000
2014-12-12 1.089000001.08900000
2014-12-11 1.088000001.08800000
2014-12-10 1.087000001.08700000
2014-12-09 1.085000001.08500000
2014-12-08 1.095000001.09500000
2014-12-05 1.094000001.09400000
2014-12-04 1.093000001.09300000
2014-12-03 1.091000001.09100000
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