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國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 000362
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.951000002.94900000
2024-04-29 1.959000002.95700000
2024-04-26 1.922000002.92000000
2024-04-25 1.904000002.90200000
2024-04-24 1.893000002.89100000
2024-04-23 1.874000002.87200000
2024-04-22 1.873000002.87100000
2024-04-19 1.869000002.86700000
2024-04-18 1.882000002.88000000
2024-04-17 1.888000002.88600000
2024-04-16 1.829000002.82700000
2024-04-15 1.903000002.90100000
2024-04-12 1.919000002.91700000
2024-04-11 1.927000002.92500000
2024-04-10 1.924000002.92200000
2024-04-09 1.947000002.94500000
2024-04-08 1.926000002.92400000
2024-04-03 1.956000002.95400000
2024-04-02 1.945000002.94300000
2024-04-01 1.938000002.93600000
2024-03-31 1.913000002.91100000
2024-03-29 1.913000002.91100000
2024-03-28 1.911000002.90900000
2024-03-27 1.888000002.88600000
2024-03-26 1.926000002.92400000
2024-03-25 1.917000002.91500000
2024-03-22 1.929000002.92700000
2024-03-21 1.944000002.94200000
2024-03-20 1.955000002.95300000
2024-03-19 1.950000002.94800000
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