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基金凈值

信誠年年有餘定期開放債券B 000361

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-27	1.21700000	1.34300000
2020-10-26	1.21700000	1.34300000
2020-10-23	1.21600000	1.34200000
2020-10-22	1.21600000	1.34200000
2020-10-21	1.21500000	1.34100000
2020-10-20	1.21600000	1.34200000
2020-10-19	1.21500000	1.34100000
2020-10-16	1.21500000	1.34100000
2020-10-15	1.21500000	1.34100000
2020-10-14	1.21500000	1.34100000
2020-10-13	1.21400000	1.34000000
2020-10-12	1.21400000	1.34000000
2020-10-09	1.21400000	1.34000000
2020-09-30	1.21400000	1.34000000
2020-09-29	1.21400000	1.34000000
2020-09-28	1.21400000	1.34000000
2020-09-25	1.21400000	1.34000000
2020-09-24	1.21400000	1.34000000
2020-09-23	1.21400000	1.34000000
2020-09-22	1.21400000	1.34000000
2020-09-21	1.21400000	1.34000000
2020-09-18	1.21400000	1.34000000
2020-09-17	1.21400000	1.34000000
2020-09-16	1.21400000	1.34000000
2020-09-15	1.21400000	1.34000000
2020-09-14	1.21300000	1.33900000
2020-09-11	1.21300000	1.33900000
2020-09-10	1.21300000	1.33900000
2020-09-09	1.21300000	1.33900000
2020-09-08	1.21300000	1.33900000

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