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基金凈值

信誠年年有餘定期開放債券A 000360

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-27	1.25100000	1.37800000
2020-10-26	1.25100000	1.37800000
2020-10-23	1.25000000	1.37700000
2020-10-22	1.25000000	1.37700000
2020-10-21	1.24900000	1.37600000
2020-10-20	1.24900000	1.37600000
2020-10-19	1.24900000	1.37600000
2020-10-16	1.24900000	1.37600000
2020-10-15	1.24800000	1.37500000
2020-10-14	1.24800000	1.37500000
2020-10-13	1.24800000	1.37500000
2020-10-12	1.24800000	1.37500000
2020-10-09	1.24800000	1.37500000
2020-09-30	1.24800000	1.37500000
2020-09-29	1.24700000	1.37400000
2020-09-28	1.24700000	1.37400000
2020-09-25	1.24700000	1.37400000
2020-09-24	1.24700000	1.37400000
2020-09-23	1.24700000	1.37400000
2020-09-22	1.24700000	1.37400000
2020-09-21	1.24700000	1.37400000
2020-09-18	1.24700000	1.37400000
2020-09-17	1.24700000	1.37400000
2020-09-16	1.24700000	1.37400000
2020-09-15	1.24700000	1.37400000
2020-09-14	1.24700000	1.37400000
2020-09-11	1.24700000	1.37400000
2020-09-10	1.24700000	1.37400000
2020-09-09	1.24600000	1.37300000
2020-09-08	1.24600000	1.37300000

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