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基金凈值
 
大成景祥分級債券B 000358
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-18 1.948000001.94800000
2016-11-17 1.947000001.94700000
2016-11-16 1.948000001.94800000
2016-11-15 1.948000001.94800000
2016-11-14 1.948000001.94800000
2016-11-11 1.948000001.94800000
2016-11-10 1.949000001.94900000
2016-11-09 1.949000001.94900000
2016-11-08 1.949000001.94900000
2016-11-07 1.949000001.94900000
2016-11-04 1.949000001.94900000
2016-11-03 1.949000001.94900000
2016-11-02 1.949000001.94900000
2016-11-01 1.949000001.94900000
2016-10-31 1.949000001.94900000
2016-10-28 1.950000001.95000000
2016-10-27 1.950000001.95000000
2016-10-26 1.950000001.95000000
2016-10-25 1.951000001.95100000
2016-10-24 1.951000001.95100000
2016-10-21 1.952000001.95200000
2016-10-20 1.952000001.95200000
2016-10-19 1.952000001.95200000
2016-10-18 1.952000001.95200000
2016-10-17 1.951000001.95100000
2016-10-14 1.951000001.95100000
2016-10-13 1.951000001.95100000
2016-10-12 1.950000001.95000000
2016-10-11 1.951000001.95100000
2016-10-10 1.950000001.95000000
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