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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.32170000
1.54200000
2024-04-29
1.32120000
1.54150000
2024-04-26
1.32220000
1.54250000
2024-04-25
1.32270000
1.54300000
2024-04-24
1.32290000
1.54320000
2024-04-23
1.32320000
1.54350000
2024-04-22
1.32270000
1.54300000
2024-04-19
1.32190000
1.54220000
2024-04-18
1.32150000
1.54180000
2024-04-17
1.32110000
1.54140000
2024-04-16
1.32050000
1.54080000
2024-04-15
1.32040000
1.54070000
2024-04-12
1.32000000
1.54030000
2024-04-11
1.31950000
1.53980000
2024-04-10
1.31910000
1.53940000
2024-04-09
1.31890000
1.53920000
2024-04-08
1.31850000
1.53880000
2024-04-03
1.31800000
1.53830000
2024-04-02
1.31760000
1.53790000
2024-04-01
1.31730000
1.53760000
2024-03-31
1.31740000
1.53770000
2024-03-29
1.31720000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.31690000
1.53720000
2024-03-26
1.31680000
1.53710000
2024-03-25
1.31680000
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2024-03-22
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2024-03-21
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1.53690000
2024-03-20
1.31650000
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2024-03-19
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