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長盛城鎮化主題混合A 000354
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14970000
1.79770000
2024-04-29
1.15820000
1.80620000
2024-04-26
1.13910000
1.78710000
2024-04-25
1.07830000
1.72630000
2024-04-24
1.09410000
1.74210000
2024-04-23
1.02600000
1.67400000
2024-04-22
1.01770000
1.66570000
2024-04-19
1.05170000
1.69970000
2024-04-18
1.08420000
1.73220000
2024-04-17
1.09130000
1.73930000
2024-04-16
1.03640000
1.68440000
2024-04-15
1.07110000
1.71910000
2024-04-12
1.08680000
1.73480000
2024-04-11
1.04000000
1.68800000
2024-04-10
1.03460000
1.68260000
2024-04-09
1.06830000
1.71630000
2024-04-08
1.08240000
1.73040000
2024-04-03
1.08620000
1.73420000
2024-04-02
1.12320000
1.77120000
2024-04-01
1.16380000
1.81180000
2024-03-31
1.13090000
1.77890000
2024-03-29
1.13100000
1.77900000
2024-03-28
1.12470000
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2024-03-27
1.09300000
1.74100000
2024-03-26
1.14200000
1.79000000
2024-03-25
1.17210000
1.82010000
2024-03-22
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1.22010000
1.86810000
2024-03-20
1.22570000
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2024-03-19
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