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嘉實新興市場雙幣債券(QDII)B 000342J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-11-26 1.000000001.26800000
2015-11-25 1.269000001.26900000
2015-11-24 1.269000001.26900000
2015-11-23 1.270000001.27000000
2015-11-20 1.268000001.26800000
2015-11-19 1.267000001.26700000
2015-11-18 1.259000001.25900000
2015-11-17 1.259000001.25900000
2015-11-16 1.251000001.25100000
2015-11-13 1.257000001.25700000
2015-11-12 1.257000001.25700000
2015-11-11 1.257000001.25700000
2015-11-10 1.260000001.26000000
2015-11-09 1.264000001.26400000
2015-11-06 1.264000001.26400000
2015-11-05 1.265000001.26500000
2015-11-04 1.267000001.26700000
2015-11-03 1.264000001.26400000
2015-11-02 1.262000001.26200000
2015-10-30 1.266000001.26600000
2015-10-29 1.261000001.26100000
2015-10-28 1.255000001.25500000
2015-10-27 1.255000001.25500000
2015-10-26 1.253000001.25300000
2015-10-23 1.240000001.24000000
2015-10-22 1.235000001.23500000
2015-10-21 1.235000001.23500000
2015-10-20 1.235000001.23500000
2015-10-19 1.231000001.23100000
2015-10-16 1.227000001.22700000
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