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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
0.98430000
1.81530000
2024-04-26
0.95690000
1.78790000
2024-04-25
0.94820000
1.77920000
2024-04-24
0.94390000
1.77490000
2024-04-23
0.94320000
1.77420000
2024-04-22
0.94790000
1.77890000
2024-04-19
0.94550000
1.77650000
2024-04-18
0.95130000
1.78230000
2024-04-17
0.94730000
1.77830000
2024-04-16
0.92700000
1.75800000
2024-04-15
0.94700000
1.77800000
2024-04-12
0.94150000
1.77250000
2024-04-11
0.94690000
1.77790000
2024-04-10
0.94520000
1.77620000
2024-04-09
0.95350000
1.78450000
2024-04-08
0.93690000
1.76790000
2024-04-03
0.95570000
1.78670000
2024-04-02
0.95900000
1.79000000
2024-04-01
0.95670000
1.78770000
2024-03-31
0.93150000
1.76250000
2024-03-29
0.93160000
1.76260000
2024-03-28
0.92890000
1.75990000
2024-03-27
0.92070000
1.75170000
2024-03-26
0.94480000
1.77580000
2024-03-25
0.94290000
1.77390000
2024-03-22
0.96210000
1.79310000
2024-03-21
0.98060000
1.81160000
2024-03-20
0.98680000
1.81780000
2024-03-19
0.97970000
1.81070000
2024-03-18
0.98630000
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