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宏利淘利債券A 000319
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-05 1.026000001.02600000
2014-11-04 1.023000001.02300000
2014-11-03 1.022000001.02200000
2014-10-31 1.021000001.02100000
2014-10-30 1.016000001.01600000
2014-10-29 1.013000001.01300000
2014-10-28 1.010000001.01000000
2014-10-27 1.009000001.00900000
2014-10-24 1.009000001.00900000
2014-10-23 1.009000001.00900000
2014-10-22 1.009000001.00900000
2014-10-21 1.009000001.00900000
2014-10-20 1.009000001.00900000
2014-10-17 1.009000001.00900000
2014-10-16 1.008000001.00800000
2014-10-15 1.008000001.00800000
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2014-10-13 1.008000001.00800000
2014-10-10 1.008000001.00800000
2014-10-09 1.007000001.00700000
2014-10-08 1.007000001.00700000
2014-09-30 1.007000001.00700000
2014-09-29 1.006000001.00600000
2014-09-26 1.006000001.00600000
2014-09-25 1.005000001.00500000
2014-09-24 1.005000001.00500000
2014-09-23 1.005000001.00500000
2014-09-22 1.005000001.00500000
2014-09-19 1.005000001.00500000
2014-09-18 1.004000001.00400000
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