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宏利淘利債券A 000319
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.272100001.56590000
2024-04-29 1.271500001.56530000
2024-04-26 1.272800001.56660000
2024-04-25 1.273800001.56760000
2024-04-24 1.274200001.56800000
2024-04-23 1.275000001.56880000
2024-04-22 1.274500001.56830000
2024-04-19 1.273500001.56730000
2024-04-18 1.272800001.56660000
2024-04-17 1.272500001.56630000
2024-04-16 1.271800001.56560000
2024-04-15 1.271400001.56520000
2024-04-12 1.270600001.56440000
2024-04-11 1.269900001.56370000
2024-04-10 1.269300001.56310000
2024-04-09 1.269000001.56280000
2024-04-08 1.268600001.56240000
2024-04-03 1.267900001.56170000
2024-04-02 1.267200001.56100000
2024-04-01 1.266900001.56070000
2024-03-31 1.265500001.55930000
2024-03-29 1.265300001.55910000
2024-03-28 1.264900001.55870000
2024-03-27 1.265300001.55910000
2024-03-26 1.265200001.55900000
2024-03-25 1.265200001.55900000
2024-03-22 1.264200001.55800000
2024-03-21 1.263600001.55740000
2024-03-20 1.263100001.55690000
2024-03-19 1.263000001.55680000
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