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招商瑞豐靈活配置混合A 000314
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.90800000
2.12100000
2024-05-06
1.88700000
2.10000000
2024-04-30
1.86900000
2.08200000
2024-04-29
1.86500000
2.07800000
2024-04-26
1.86300000
2.07600000
2024-04-25
1.85100000
2.06400000
2024-04-24
1.85600000
2.06900000
2024-04-23
1.83800000
2.05100000
2024-04-22
1.87000000
2.08300000
2024-04-19
1.85900000
2.07200000
2024-04-18
1.84100000
2.05400000
2024-04-17
1.84500000
2.05800000
2024-04-16
1.80500000
2.01800000
2024-04-15
1.83600000
2.04900000
2024-04-12
1.80900000
2.02200000
2024-04-11
1.80600000
2.01900000
2024-04-10
1.80200000
2.01500000
2024-04-09
1.81500000
2.02800000
2024-04-08
1.81700000
2.03000000
2024-04-03
1.84000000
2.05300000
2024-04-02
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1.81500000
2.02800000
2024-03-28
1.78900000
2.00200000
2024-03-27
1.76200000
1.97500000
2024-03-26
1.79700000
2.01000000
2024-03-25
1.79000000
2.00300000
2024-03-22
1.81200000
2.02500000
2024-03-21
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